9月27日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1312，跌0.33%

最新消息，9月27日，国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1312元，累计净值为1.1652元，较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨0.77%，近6个月上涨1.82%，近1年上涨3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比102.87%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为丁宇佳、朱松涛，基金经理丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.69%。基金经理朱松涛于2024年9月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.48%。

以上内容据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。